Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VENEZA S FIDC RESP LIMITADA SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000712991

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,97

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VENEZA S FIDC RESP LIMITADA

41.282.860/0001-42

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

DAYCOVAL ASSET MANAG

VENEZA S FIDC RESP LIMITADA

41.282.860/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

VENEZA S FIDC RESP LIMITADA SENIOR 2

S0000712991

Dados periódicos

Atualizado: 26/09/2025, 08h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 41,973993	R$ 0,00	R$ 1.967.346,45	0
23/08/2023	R$ 1.966.091,23	R$ 41,947213	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/08/2023	R$ 1.964.836,87	R$ 41,920451	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/08/2023	R$ 1.963.583,37	R$ 41,893707	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/08/2023	R$ 1.962.330,73	R$ 41,866981	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/08/2023	R$ 1.961.078,95	R$ 41,840274	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/08/2023	R$ 1.959.828,01	R$ 41,813585	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/08/2023	R$ 1.958.577,94	R$ 41,786914	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/08/2023	R$ 1.956.433,70	R$ 41,741166	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/08/2023	R$ 1.956.080,36	R$ 41,733628	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/08/2023	R$ 1.954.832,84	R$ 41,707011	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/08/2023	R$ 1.953.586,20	R$ 41,680414	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.