Patrimônio líquido
R$ 41.437.721,97
subclasse
R$ 41.437.721,97
R$ 995,44
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AEG 4 FIDC NP
49.743.173/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
AEG 4 FIDC DE RESP LIMITADA
49.743.173/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AEG 4 FIDC NP SENIOR
S0000712884
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.437.721,97 | R$ 995,438980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.438.522,42 | R$ 995,458209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.439.322,67 | R$ 995,477433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.440.121,61 | R$ 995,496625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.440.909,04 | R$ 995,515541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.441.707,89 | R$ 995,534732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.442.506,79 | R$ 995,553923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.443.305,66 | R$ 995,573114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.444.104,54 | R$ 995,592305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.444.903,92 | R$ 995,611508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.445.695,05 | R$ 995,630513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.446.486,07 | R$ 995,649516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.447.277,13 | R$ 995,668519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.448.068,29 | R$ 995,687525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.448.859,39 | R$ 995,706529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.449.590,92 | R$ 995,724102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.450.322,64 | R$ 995,741680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.451.054,33 | R$ 995,759257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.451.786,54 | R$ 995,776846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.452.518,83 | R$ 995,794438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.453.250,92 | R$ 995,812025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.453.982,80 | R$ 995,829606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |