Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.338,61
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HT3 FIDC
28.296.597/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HT3 FIDC
28.296.597/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HT3 FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000712851
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 5.354.447,29 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 5.243,277400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 5.354.447,29 | 0 |
| 10/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.338,611823 | R$ 0,00 | R$ 5.117.419,03 | 1 |