Patrimônio líquido
R$ 37.966.317,65
subclasse
R$ 37.966.317,65
R$ 1.321,94
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HT3 FIDC
28.296.597/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HT3 FIDC
28.296.597/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HT3 FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000712841
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.966.317,65 | R$ 1.321,944871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 53.069.481,48 | R$ 1.847,820204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.833.101,60 | R$ 655,747610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.434.528,53 | R$ 885,601939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 39.673.972,24 | R$ 1.381,403501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 47.796.524,41 | R$ 1.664,221715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 55.751.871,54 | R$ 1.941,218037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 58.785.188,21 | R$ 2.046,834743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 58.845.881,17 | R$ 2.260,725098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 58.125.230,35 | R$ 2.233,039330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 56.718.350,78 | R$ 2.178,990213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.149.115,71 | R$ 1.926,615122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 51.383.223,52 | R$ 1.974,026741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 53.000.784,20 | R$ 2.036,169749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 51.927.796,92 | R$ 1.994,948014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 48.645.117,75 | R$ 1.868,834937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 47.272.647,51 | R$ 1.816,107747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 46.299.397,25 | R$ 1.778,717683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 45.354.404,38 | R$ 1.742,413203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 44.094.343,24 | R$ 1.694,004516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 42.952.345,95 | R$ 1.650,131574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 42.029.685,83 | R$ 1.614,685068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |