Patrimônio líquido
R$ 20.197.908,34
subclasse
R$ 20.197.908,34
R$ 1.707,21
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AMALFI FIDC
50.184.026/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
AMALFI FIDC
50.184.026/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AMALFI FIDC SENIOR
S0000712833
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.197.908,34 | R$ 1.707,214453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.892.848,22 | R$ 1.681,429454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 22.404.109,44 | R$ 1.658,039678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 22.105.732,81 | R$ 1.635,958001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 21.807.554,57 | R$ 1.613,891007 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 24.436.761,36 | R$ 1.589,768524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 24.136.145,29 | R$ 1.570,211514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 23.783.743,96 | R$ 1.547,285541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 23.414.554,00 | R$ 1.522,774363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 23.834.282,24 | R$ 1.501,918323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 23.439.694,36 | R$ 1.477,053351 | R$ 1.488.621,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 21.603.336,86 | R$ 1.453,654750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 21.506.043,28 | R$ 1.431,665578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 21.673.919,69 | R$ 1.407,963673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 21.364.147,14 | R$ 1.387,840479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 23.019.723,66 | R$ 1.367,213583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 21.885.045,55 | R$ 1.348,210210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 22.298.483,88 | R$ 1.330,959361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 25.998.596,92 | R$ 1.313,376901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 23.538.382,97 | R$ 1.295,262086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 23.090.239,54 | R$ 1.278,386638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 25.986.325,22 | R$ 1.262,439798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |