Patrimônio líquido
R$ 2.395.666,04
subclasse
R$ 2.395.666,04
R$ 2.031,89
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
AMALFI FIDC
50.184.026/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
AMALFI FIDC
50.184.026/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AMALFI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000712825
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.395.666,04 | R$ 2.031,892788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 2.295.729,96 | R$ 1.909,606144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 2.500.261,11 | R$ 2.046,473459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 2.778.249,93 | R$ 2.227,642670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 2.766.575,09 | R$ 2.193,640970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 2.919.556,16 | R$ 2.205,460038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 2.990.855,06 | R$ 2.259,319894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 3.179.412,44 | R$ 2.401,757903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 3.201.194,27 | R$ 2.718,663644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 3.356.361,09 | R$ 2.706,791052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 3.283.158,17 | R$ 2.647,755387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 3.199.723,71 | R$ 2.595,817582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 3.210.972,58 | R$ 2.551,839123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 2.973.779,06 | R$ 2.304,604101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 2.944.063,93 | R$ 2.281,575621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 2.961.774,11 | R$ 2.269,202215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 2.753.072,94 | R$ 2.249,352945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 2.728.973,40 | R$ 2.246,240644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 3.419.410,49 | R$ 2.194,909199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 3.249.938,80 | R$ 2.084,670351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 3.219.355,66 | R$ 2.033,117502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 3.169.462,62 | R$ 2.001,608584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |