Patrimônio líquido
R$ 3.188.357,81
subclasse
R$ 3.188.357,81
R$ 132.934,32
30/08/2024
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
S0000712817
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 3.188.357,81 | R$ 132.934,324647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 3.150.131,96 | R$ 131.340,548836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 3.110.658,51 | R$ 129.694,756000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 3.076.736,06 | R$ 128.280,404718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 3.041.379,03 | R$ 126.806,240500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 3.004.322,04 | R$ 125.261,198777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 2.970.281,72 | R$ 123.841,933054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 2.938.001,11 | R$ 122.496,036093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 2.899.925,05 | R$ 120.908,505576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 2.865.281,58 | R$ 119.464,092319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 2.830.449,87 | R$ 118.011,830647 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 2.096.044,62 | R$ 116.464,929005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 2.069.396,94 | R$ 114.984,273427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 2.038.775,14 | R$ 113.282,799265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 2.010.569,54 | R$ 111.715,579193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 1.982.754,16 | R$ 110.170,041361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 1.356.409,72 | R$ 108.573,834747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 1.340.309,14 | R$ 107.285,063599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 1.320.013,99 | R$ 105.660,538038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 1.304.345,44 | R$ 104.406,348737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 1.285.447,32 | R$ 102.893,648461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 1.266.823,02 | R$ 101.402,866110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |