Patrimônio líquido
R$ 2.124.582,64
subclasse
R$ 2.124.582,64
R$ 141.638,84
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SENIOR 1
S0000712809
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 2.124.582,64 | R$ 141.638,842667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.095.249,15 | R$ 139.683,276667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.066.320,66 | R$ 137.754,710700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.037.791,58 | R$ 135.852,772000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.009.656,39 | R$ 133.977,092700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.981.909,65 | R$ 132.127,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.954.546,01 | R$ 130.303,067333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.919.986,26 | R$ 127.999,084000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.886.037,58 | R$ 125.735,838667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.869.316,01 | R$ 124.621,067333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.852.348,66 | R$ 123.489,910667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.834.052,67 | R$ 122.270,178000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.816.380,92 | R$ 121.092,061333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.785.780,52 | R$ 119.052,034667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.757.449,21 | R$ 117.163,280667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.729.567,38 | R$ 115.304,492000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.700.832,16 | R$ 113.388,810667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.677.676,98 | R$ 111.845,132000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.648.547,98 | R$ 109.903,198667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.626.104,60 | R$ 108.406,973333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.599.088,32 | R$ 106.605,888000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.572.520,90 | R$ 104.834,726667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |