Patrimônio líquido
R$ 497.277,27
subclasse
R$ 497.277,27
R$ 128,52
08/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
S0000712795
Atualizado: 09/07/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 497.277,27 | R$ 128,516599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 497.197,04 | R$ 128,495863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 497.116,82 | R$ 128,475131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 497.036,61 | R$ 128,454402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 496.956,42 | R$ 128,433677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 496.876,24 | R$ 128,412955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 496.796,07 | R$ 128,392236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 496.715,91 | R$ 128,371521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 496.349,65 | R$ 128,276865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 495.983,66 | R$ 128,182278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 495.617,94 | R$ 128,087761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 495.252,49 | R$ 127,993314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 494.887,31 | R$ 127,898936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 493.370,92 | R$ 127,507041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 493.291,32 | R$ 127,486468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 493.211,73 | R$ 127,465899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 493.132,15 | R$ 127,445333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 493.052,59 | R$ 127,424771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 492.684,75 | R$ 127,329707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 492.317,19 | R$ 127,234713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 491.949,90 | R$ 127,139791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 491.582,88 | R$ 127,044939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |