Patrimônio líquido
R$ 9.444.925,74
subclasse
R$ 9.444.925,74
R$ 171.725,92
28/06/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ATLANTICO FIDC NP
09.194.841/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
HYPERION
Classe
ATLANTICO FIDC NP
09.194.841/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ATLANTICO FIDC NP SENIOR 2
S0000712779
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 9.444.925,74 | R$ 171.725,922500 | R$ 0,00 | R$ 3.093.750,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 11.774.786,85 | R$ 214.087,033636 | R$ 0,00 | R$ 3.093.750,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 14.066.453,51 | R$ 255.753,700200 | R$ 0,00 | R$ 3.093.749,99 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 16.277.911,85 | R$ 295.962,033636 | R$ 0,00 | R$ 3.093.749,99 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 18.607.772,96 | R$ 338.323,144727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 20.975.828,51 | R$ 381.378,700182 | R$ 0,00 | R$ 3.406.458,31 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 23.453.558,74 | R$ 426.428,340727 | R$ 0,00 | R$ 3.093.749,99 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 25.818.142,08 | R$ 469.420,765091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 28.148.003,19 | R$ 511.781,876182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 30.399.565,69 | R$ 552.719,376182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 32.764.149,02 | R$ 595.711,800364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 35.019.357,36 | R$ 636.715,588364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 37.311.024,02 | R$ 678.382,254909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 39.639.149,02 | R$ 720.711,800364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 41.804.170,95 | R$ 760.075,835455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 44.949.197,92 | R$ 817.258,144000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 47.018.063,66 | R$ 854.873,884727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 49.484.096,27 | R$ 899.710,841273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 52.139.492,75 | R$ 947.990,777273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 54.413.798,31 | R$ 989.341,787455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 56.743.659,42 | R$ 1.031.702,898545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 55.941.576,09 | R$ 1.017.119,565273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |