Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,00
16/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ATLANTICO FIDC NP
09.194.841/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
HYPERION
Classe
ATLANTICO FIDC NP
09.194.841/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ATLANTICO FIDC NP SENIOR 1
S0000712760
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.492.489,53 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 1.428.853,14 | R$ 54.955,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 1.074.307,68 | R$ 41.319,526154 | R$ 3.072.727,27 | R$ 3.072.727,27 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 3.809.372,61 | R$ 146.514,331154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 3.437.944,04 | R$ 132.228,616923 | R$ 4.815.537,35 | R$ 4.815.537,35 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 7.931.167,34 | R$ 305.044,897692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 7.544.390,48 | R$ 290.168,864615 | R$ 3.072.727,28 | R$ 3.072.727,28 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 10.245.689,19 | R$ 394.064,968846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 9.908.026,85 | R$ 381.077,955769 | R$ 3.072.727,28 | R$ 3.072.727,28 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 12.609.325,56 | R$ 484.974,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 12.271.663,23 | R$ 471.987,047308 | R$ 4.308.962,54 | R$ 4.308.962,54 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 16.226.080,33 | R$ 624.080,012692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 15.871.534,88 | R$ 610.443,649231 | R$ 3.072.727,28 | R$ 3.072.727,28 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 18.533.735,84 | R$ 712.835,993846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2022 | R$ 18.235.171,24 | R$ 701.352,740000 | R$ 3.746.646,94 | R$ 3.746.646,94 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 21.642.687,75 | R$ 832.411,067308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 21.272.727,27 | R$ 818.181,818077 | R$ 3.072.727,28 | R$ 3.072.727,28 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 23.951.515,15 | R$ 921.212,121154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2022 | R$ 23.636.363,64 | R$ 909.090,909231 | R$ 3.072.727,28 | R$ 3.072.727,28 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 26.384.090,91 | R$ 1.014.772,727308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |