Patrimônio líquido
R$ 15.244.192,97
subclasse
R$ 15.244.192,97
R$ 2.053,65
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
911 MULTIESTRATÉGIA FIDC
50.790.524/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.790.524/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000712663
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.244.192,97 | R$ 2.053,653399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 13.788.786,14 | R$ 1.857,585218 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 13.934.195,89 | R$ 1.879,857062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 13.529.878,99 | R$ 1.825,310823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 12.884.639,33 | R$ 1.738,261786 | R$ 501.291,10 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 11.909.615,13 | R$ 1.672,560957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 11.725.061,27 | R$ 1.646,642606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 11.351.450,17 | R$ 1.594,173460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 10.410.697,29 | R$ 1.462,056131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 10.028.972,43 | R$ 1.408,447506 | R$ 159.394,30 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 9.581.048,23 | R$ 1.367,326377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 9.421.721,21 | R$ 1.344,588569 | R$ 996.214,39 | R$ 248.233,13 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 8.487.280,22 | R$ 1.315,336146 | R$ 1.046.025,11 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 7.174.198,14 | R$ 1.266,086623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 6.875.168,73 | R$ 1.213,314574 | R$ 100.000,00 | R$ 41.060,74 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 6.466.558,37 | R$ 1.151,591342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 6.164.763,90 | R$ 1.097,846540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 5.249.933,78 | R$ 934,929825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 5.024.896,90 | R$ 894,854331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.781.987,71 | R$ 851,596062 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 4.470.829,03 | R$ 804,065102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 4.529.706,31 | R$ 814,654003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |