Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 17

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000712612

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.176,09

21/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 17

S0000712612

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.176,093332	R$ 0,00	R$ 705.656,00	0
20/08/2024	R$ 705.269,22	R$ 1.175,448708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 704.882,66	R$ 1.174,804437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 704.496,31	R$ 1.174,160519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 704.110,17	R$ 1.173,516954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 703.724,25	R$ 1.172,873742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 703.338,53	R$ 1.172,230883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 702.953,03	R$ 1.171,588376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 702.567,73	R$ 1.170,946221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 702.182,65	R$ 1.170,304417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 701.797,78	R$ 1.169,662966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 701.413,12	R$ 1.169,021867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 701.028,67	R$ 1.168,381118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 700.644,43	R$ 1.167,740721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 700.260,41	R$ 1.167,100675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 699.876,59	R$ 1.166,460980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 699.492,98	R$ 1.165,821635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 699.109,58	R$ 1.165,182641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 698.726,40	R$ 1.164,543997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 698.343,42	R$ 1.163,905703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 697.960,66	R$ 1.163,267759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 697.578,10	R$ 1.162,630165	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.