Patrimônio líquido
R$ 20.973.384,71
subclasse
R$ 20.973.384,71
R$ 1.748,22
29/05/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
NXC CAPITAL FIDC
43.721.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
NXC CAPITAL FIDC
43.721.652/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NXC CAPITAL FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000712280
Atualizado: 23/07/2026, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 20.973.384,71 | R$ 1.748,220983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2026 | R$ 21.835.319,09 | R$ 1.820,066886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2026 | R$ 21.468.150,79 | R$ 1.789,461844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/02/2026 | R$ 21.068.842,51 | R$ 1.756,177797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 20.746.492,36 | R$ 1.729,308539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2025 | R$ 20.376.645,19 | R$ 1.698,480201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/11/2025 | R$ 19.996.255,88 | R$ 1.666,773131 | R$ 0,00 | R$ 1.300.030,10 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 20.952.501,22 | R$ 1.639,866505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 20.160.248,63 | R$ 1.577,860138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 19.800.852,47 | R$ 1.549,731671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 19.414.575,23 | R$ 1.519,499333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 19.087.122,52 | R$ 1.493,870950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 18.751.886,60 | R$ 1.467,633407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 18.442.962,53 | R$ 1.443,455184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 18.161.809,31 | R$ 1.421,450472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 16.682.067,24 | R$ 1.399,009869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 16.404.729,06 | R$ 1.375,751429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 16.150.007,68 | R$ 1.354,389705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 13.038.834,73 | R$ 1.335,983249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2024 | R$ 12.536.235,82 | R$ 1.314,434406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/08/2024 | R$ 12.153.315,66 | R$ 1.295,225830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2024 | R$ 11.200.902,46 | R$ 1.275,487519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |