Patrimônio líquido
R$ 11.960.783,65
subclasse
R$ 11.960.783,65
R$ 1.000,53
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NXC CAPITAL FIDC
43.721.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
NXC CAPITAL FIDC
43.721.652/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NXC CAPITAL FIDC SENIOR
S0000712272
Atualizado: 21/07/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 11.960.783,65 | R$ 1.000,534000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.041.574,21 | R$ 107,811781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 11.734.218,38 | R$ 313,018371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 11.534.769,82 | R$ 307,697943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 47,387102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 47,984731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 48.791.542,58 | R$ 1.301,548062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 48.196.333,72 | R$ 1.285,670455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 47.499.917,58 | R$ 1.267,093074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 46.878.742,30 | R$ 1.250,522795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 46.239.741,98 | R$ 1.233,477021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 45.581.007,30 | R$ 1.215,904819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 45.015.827,45 | R$ 1.200,828256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 44.427.536,41 | R$ 1.185,135187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 43.813.295,10 | R$ 1.168,749876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 43.250.663,30 | R$ 1.153,741285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 42.718.466,47 | R$ 1.139,544567 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 39.623.352,06 | R$ 1.122,907416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 38.097.702,23 | R$ 1.107,767192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 32.594.369,19 | R$ 1.092,657860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 27.123.105,24 | R$ 1.076,625000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |