Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.281,93
23/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LYSAN FIDC
41.579.682/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
TRAVESSIA CAPITAL
Classe
LYSAN FIDC
41.579.682/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LYSAN FIDC SENIOR 1
S0000712256
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.281,934249 | R$ 0,00 | R$ 1.244.076,63 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 1.232.390,95 | R$ 1.270,692191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.214.736,20 | R$ 1.252,488752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.198.619,10 | R$ 1.235,870752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.198.150,41 | R$ 1.219,084318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.180.444,86 | R$ 1.201,069420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.163.427,06 | R$ 1.183,754287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.143.826,91 | R$ 1.163,811686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.125.680,16 | R$ 1.145,347879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.107.785,28 | R$ 1.127,140342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.104.906,26 | R$ 1.108,413911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.089.864,03 | R$ 1.093,323928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.070.941,05 | R$ 1.074,340875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.056.361,23 | R$ 1.059,714769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.038.810,73 | R$ 1.042,108553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.021.551,81 | R$ 1.021,551810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.006.110,84 | R$ 1.006,110840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |