Patrimônio líquido
R$ 44.717.561,90
subclasse
R$ 44.717.561,90
R$ 447,18
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OCEANO FIDC NP SENIOR 1
S0000712159
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 44.717.561,90 | R$ 447,175619 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 44.688.766,90 | R$ 446,887669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 44.659.990,45 | R$ 446,599905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 44.631.232,52 | R$ 446,312325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 44.621.165,31 | R$ 446,211653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 44.611.100,37 | R$ 446,111004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 44.601.037,70 | R$ 446,010377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 44.590.977,30 | R$ 445,909773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 44.580.919,17 | R$ 445,809192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 44.570.863,31 | R$ 445,708633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 44.560.809,71 | R$ 445,608097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 44.550.758,38 | R$ 445,507584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 44.540.709,33 | R$ 445,407093 | - | - | - |
| 16/09/2026 | R$ 44.530.662,53 | R$ 445,306625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 44.520.618,01 | R$ 445,206180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 44.510.575,75 | R$ 445,105758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 44.507.337,71 | R$ 445,073377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 44.496.448,33 | R$ 444,964483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 44.485.561,62 | R$ 444,855616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 44.474.677,58 | R$ 444,746776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 44.463.796,19 | R$ 444,637962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 44.452.917,47 | R$ 444,529175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |