Patrimônio líquido
R$ 44.311.151,77
subclasse
R$ 44.311.151,77
R$ 443,11
21/08/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OCEANO FIDC NP SENIOR 1
S0000712159
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 44.311.151,77 | R$ 443,111518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 44.292.986,95 | R$ 442,929870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 44.274.829,57 | R$ 442,748296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 44.256.679,63 | R$ 442,566796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 44.238.537,14 | R$ 442,385371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 44.220.402,08 | R$ 442,204021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 44.202.274,46 | R$ 442,022745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 44.184.154,27 | R$ 441,841543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 44.162.831,47 | R$ 441,628315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 44.145.128,52 | R$ 441,451285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 44.127.432,67 | R$ 441,274327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 44.109.743,92 | R$ 441,097439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 44.092.062,25 | R$ 440,920623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 44.074.387,67 | R$ 440,743877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 44.056.720,18 | R$ 440,567202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 44.039.059,77 | R$ 440,390598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 44.021.406,44 | R$ 440,214064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 44.001.562,36 | R$ 440,015624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 43.981.727,22 | R$ 439,817272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 43.961.901,03 | R$ 439,619010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 43.942.083,77 | R$ 439,420838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 43.922.275,45 | R$ 439,222755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |