Patrimônio líquido
R$ 78.017.833,93
subclasse
R$ 78.017.833,93
R$ 82.208,88
21/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OCEANO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR 2
S0000712140
Atualizado: 21/08/2026, 19h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 78.017.833,93 | R$ 82.208,875275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 77.976.372,83 | R$ 82.165,186926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 77.870.590,92 | R$ 82.053,722515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 77.764.927,13 | R$ 81.942,382570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 77.595.166,85 | R$ 81.763,502935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 77.553.904,27 | R$ 81.720,023770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 77.448.588,63 | R$ 81.609,050677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 77.363.226,49 | R$ 81.519,102967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 77.323.789,94 | R$ 81.477,547924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 77.147.127,45 | R$ 81.291,395299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 77.038.330,58 | R$ 81.176,753968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 76.997.130,16 | R$ 81.133,340302 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 76.888.504,06 | R$ 81.018,878915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 76.713.557,92 | R$ 80.834,534840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 76.668.396,36 | R$ 80.786,947245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 76.560.176,20 | R$ 80.672,913605 | - | - | - |
| 30/07/2026 | R$ 76.452.245,17 | R$ 80.559,184626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 76.345.618,73 | R$ 80.446,830318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 76.239.129,26 | R$ 80.334,620339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 76.132.775,63 | R$ 80.222,553496 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 76.026.573,66 | R$ 80.110,646461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 75.971.822,04 | R$ 80.052,953638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |