Patrimônio líquido
R$ 155.215.184,91
subclasse
R$ 155.215.184,91
R$ 2.742,60
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADGM FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000712086
Atualizado: 20/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 155.215.184,91 | R$ 2.742,602724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 155.008.853,30 | R$ 2.738,956910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 154.957.327,96 | R$ 2.738,046474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 156.169.163,75 | R$ 2.759,459225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 154.782.249,37 | R$ 2.734,952891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 154.831.283,16 | R$ 2.735,819302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 150.821.904,50 | R$ 2.664,974862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 150.353.471,65 | R$ 2.656,697804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 153.465.214,11 | R$ 2.711,681299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 153.469.867,33 | R$ 2.711,763520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 153.309.304,72 | R$ 2.708,926430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 154.120.705,37 | R$ 2.723,263620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 154.235.526,18 | R$ 2.725,292467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 154.934.298,69 | R$ 2.737,639554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 154.418.757,51 | R$ 2.728,530106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 153.704.801,23 | R$ 2.715,914727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 153.245.525,20 | R$ 2.707,799466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 152.576.090,94 | R$ 2.695,970776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 152.707.772,51 | R$ 2.698,297548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 150.457.728,24 | R$ 2.658,539984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 149.093.660,21 | R$ 2.634,437338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 147.551.359,68 | R$ 2.607,185381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |