Patrimônio líquido
R$ 11.223.234,96
subclasse
R$ 11.223.234,96
R$ 1.724,31
21/08/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
FAMA FIDC
47.425.776/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FAMA FIDC
47.425.776/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAMA FIDC SENIOR 1
S0000711659
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.223.234,96 | R$ 1.724,306392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 11.215.268,35 | R$ 1.723,082424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.207.307,41 | R$ 1.721,859328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.199.352,13 | R$ 1.720,637101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.191.402,49 | R$ 1.719,415740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.183.458,50 | R$ 1.718,195248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.175.520,12 | R$ 1.716,975617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.167.587,39 | R$ 1.715,756855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.159.660,29 | R$ 1.714,538958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.152.515,96 | R$ 1.713,441322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.143.822,99 | R$ 1.712,105759 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.140.405,50 | R$ 1.710,890451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.133.119,38 | R$ 1.709,661136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.125.838,47 | R$ 1.708,432700 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.123.064,22 | R$ 1.707,205149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.116.509,08 | R$ 1.705,978481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.109.958,62 | R$ 1.704,752689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.103.412,91 | R$ 1.703,527786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.096.871,86 | R$ 1.702,303755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.090.335,54 | R$ 1.701,080609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.083.803,92 | R$ 1.699,858343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.077.276,92 | R$ 1.698,636942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |