Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PAGOL FIDC SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000711640

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 175,48

28/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PAGOL FIDC

46.285.106/0001-80

FIDC

SINGULARE

TRIUS CAPITAL

PAGOL FIDC

46.285.106/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

PAGOL FIDC SENIOR 1

S0000711640

Dados periódicos

Atualizado: 30/12/2025, 17h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2025	R$ 0,00	R$ 175,484254	R$ 0,00	R$ 2.685.028,43	6
27/08/2025	R$ 2.683.029,44	R$ 175,353607	R$ 0,00	R$ 268.302,95	6
26/08/2025	R$ 2.949.135,15	R$ 192,745364	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/08/2025	R$ 2.946.939,53	R$ 192,601866	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/08/2025	R$ 2.944.745,56	R$ 192,458476	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/08/2025	R$ 2.942.553,22	R$ 192,315192	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/08/2025	R$ 2.940.362,50	R$ 192,172014	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2025	R$ 2.938.173,42	R$ 192,028943	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2025	R$ 2.935.985,97	R$ 191,885979	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/08/2025	R$ 2.933.800,15	R$ 191,743121	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2025	R$ 2.931.615,96	R$ 191,600370	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2025	R$ 2.929.433,39	R$ 191,457725	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2025	R$ 9.922.041,00	R$ 648,470589	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2025	R$ 9.914.654,10	R$ 647,987806	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2025	R$ 9.907.272,71	R$ 647,505384	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2025	R$ 9.899.896,81	R$ 647,023320	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2025	R$ 9.892.526,41	R$ 646,541616	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2025	R$ 9.885.161,49	R$ 646,060270	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2025	R$ 9.877.802,05	R$ 645,579282	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2025	R$ 9.870.448,10	R$ 645,098653	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 9.863.099,62	R$ 644,618382	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2025	R$ 9.855.756,61	R$ 644,138468	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.