Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BS2 ARB FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000711500

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.707,49

30/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BS2 ARB FIDC NP

51.006.446/0001-64

FIDC

SINGULARE

BS2 ASSET

BS2 ARB FIDC NP

51.006.446/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BS2 ARB FIDC NP SENIOR

S0000711500

Dados periódicos

Atualizado: 28/05/2025, 18h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.707,485140	R$ 0,00	R$ 1.707.485,14	1
29/04/2025	R$ 1.705.478,54	R$ 1.705,478540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 1.703.474,29	R$ 1.703,474290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 1.701.472,40	R$ 1.701,472400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 1.699.472,86	R$ 1.699,472860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 1.697.475,68	R$ 1.697,475680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 1.695.480,84	R$ 1.695,480840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 1.693.488,34	R$ 1.693,488340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 1.691.498,19	R$ 1.691,498190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 1.689.510,37	R$ 1.689,510370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 1.687.524,89	R$ 1.687,524890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 1.685.541,74	R$ 1.685,541740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 1.683.560,93	R$ 1.683,560930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 1.681.582,44	R$ 1.681,582440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 1.679.606,28	R$ 1.679,606280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 1.677.632,44	R$ 1.677,632440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 1.675.660,91	R$ 1.675,660910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 1.673.691,71	R$ 1.673,691710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 1.671.724,82	R$ 1.671,724820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 1.669.760,24	R$ 1.669,760240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.667.797,97	R$ 1.667,797970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 1.665.838,01	R$ 1.665,838010	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.