Patrimônio líquido
R$ 4.316.784,53
subclasse
R$ 4.316.784,53
R$ 61,67
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAETÊ FIAGRO FIDC
50.749.446/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO CAETÊ
50.749.446/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
S0000711489
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.316.784,53 | R$ 61,668350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.320.707,35 | R$ 61,724391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.322.084,06 | R$ 61,744058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.323.380,12 | R$ 61,762573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.324.676,02 | R$ 61,781086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.325.972,21 | R$ 61,799603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.327.271,72 | R$ 61,818167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.328.567,99 | R$ 61,836686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.329.864,50 | R$ 61,855207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.331.161,16 | R$ 61,873731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.332.457,98 | R$ 61,892257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.333.755,09 | R$ 61,910787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.337.768,59 | R$ 61,968123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.339.068,03 | R$ 61,986686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.340.367,78 | R$ 62,005254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.341.667,78 | R$ 62,023825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.342.968,03 | R$ 62,042400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.344.268,55 | R$ 62,060979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.345.569,10 | R$ 62,079559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.349.568,19 | R$ 62,136688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.350.873,02 | R$ 62,155329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.352.178,11 | R$ 62,173973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |