Patrimônio líquido
R$ 4.369.320,15
subclasse
R$ 4.369.320,15
R$ 62,42
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAETÊ FIAGRO FIDC
50.749.446/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO CAETÊ
50.749.446/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
S0000711489
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.369.320,15 | R$ 62,418859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.373.293,78 | R$ 62,475625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.377.265,26 | R$ 62,532361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.381.225,33 | R$ 62,588933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.379.322,59 | R$ 62,561751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.383.287,87 | R$ 62,618398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.387.251,07 | R$ 62,675015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.391.212,19 | R$ 62,731603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.395.171,25 | R$ 62,788161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.399.128,18 | R$ 62,844688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.403.083,20 | R$ 62,901189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.404.434,37 | R$ 62,920491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.405.785,79 | R$ 62,939797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.402.453,96 | R$ 62,892199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.403.804,21 | R$ 62,911489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.405.147,06 | R$ 62,930672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.406.490,14 | R$ 62,949859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.407.833,46 | R$ 62,969049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.409.177,08 | R$ 62,988244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.410.520,95 | R$ 63,007442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.411.865,05 | R$ 63,026644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.413.209,39 | R$ 63,045848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |