Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 84,46
09/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ASAAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.953.864/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC ASAAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.953.864/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ASAAS II SENIOR
S0000711187
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 84,461783 | R$ 0,00 | R$ 3.589.625,80 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 3.575.857,30 | R$ 84,137819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 7.146.254,46 | R$ 168,147164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 10.721.786,05 | R$ 252,277319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 14.283.816,25 | R$ 336,089794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 17.866.345,43 | R$ 420,384598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 21.424.722,00 | R$ 504,111106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 24.946.093,71 | R$ 586,966911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 28.560.717,78 | R$ 672,016889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 32.112.453,56 | R$ 755,587143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 35.678.262,16 | R$ 839,488521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 39.265.347,44 | R$ 923,890528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 42.792.915,00 | R$ 1.006,892118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 42.813.914,59 | R$ 1.007,386226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 42.819.679,39 | R$ 1.007,521868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 42.783.040,00 | R$ 1.006,659765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 42.764.732,07 | R$ 1.006,228990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 42.865.555,85 | R$ 1.008,601314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 42.799.052,02 | R$ 1.007,036518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 42.830.320,76 | R$ 1.007,772253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 42.901.892,37 | R$ 1.009,456291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 42.901.892,37 | R$ 1.009,456291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |