Patrimônio líquido
R$ 3.297.008,85
subclasse
R$ 3.297.008,85
R$ 1.156,98
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.866.928/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.866.928/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SETTE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000710830
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.297.008,85 | R$ 1.156,979070 | R$ 0,00 | R$ 28.849,44 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.388.940,75 | R$ 1.189,239610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.375.456,89 | R$ 1.184,507883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.331.990,07 | R$ 1.169,254603 | R$ 0,00 | R$ 35.281,81 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.180.712,52 | R$ 1.116,168619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.120.341,60 | R$ 1.094,983389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.102.488,06 | R$ 1.088,718264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.018.922,63 | R$ 1.059,393668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.958.014,68 | R$ 1.038,019984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.838.080,19 | R$ 995,932838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.619.319,44 | R$ 919,165798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.525.031,92 | R$ 886,078630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.388.129,45 | R$ 838,037117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.235.333,11 | R$ 784,418162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.142.452,35 | R$ 751,824651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.027.367,96 | R$ 711,439491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.962.016,49 | R$ 688,506497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.906.423,94 | R$ 668,998082 | R$ 0,00 | R$ 1.222.840,56 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.829.412,44 | R$ 641,973377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.737.002,59 | R$ 609,545116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.743.683,02 | R$ 611,889400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.655.471,20 | R$ 580,934301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |