Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.014,15
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO A 2
S0000710822
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.014,146348 | R$ 0,00 | R$ 10.141.463,41 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 10.093.311,22 | R$ 1.009,331122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 10.080.290,99 | R$ 1.008,029099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 10.072.514,35 | R$ 1.007,251435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 10.104.517,14 | R$ 1.010,451714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 10.082.808,90 | R$ 1.008,280890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 10.091.829,05 | R$ 1.009,182905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 10.101.206,71 | R$ 1.010,120671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 10.094.320,22 | R$ 1.009,432022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 10.110.940,56 | R$ 1.011,094056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 10.097.151,19 | R$ 1.009,715119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 10.047.352,68 | R$ 1.004,735268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 4.110.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 4.110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |