Patrimônio líquido
R$ 7.052.648,78
subclasse
R$ 7.052.648,78
R$ 1.007,52
30/04/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 2
S0000710814
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 7.052.648,78 | R$ 1.007,521254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 7.043.550,96 | R$ 1.006,221566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 7.038.117,07 | R$ 1.005,445296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 7.060.478,85 | R$ 1.008,639836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 7.045.310,33 | R$ 1.006,472904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 7.051.613,11 | R$ 1.007,373301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 7.058.165,70 | R$ 1.008,309386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 7.053.353,81 | R$ 1.007,621973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 7.064.967,18 | R$ 1.009,281026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 7.055.331,94 | R$ 1.007,904563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 7.016.553,86 | R$ 1.002,364837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |