Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BS2 ARB FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000710717

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.387,53

30/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BS2 ARB FIDC NP

51.006.446/0001-64

FIDC

SINGULARE

BS2 ASSET

BS2 ARB FIDC NP

51.006.446/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BS2 ARB FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B

S0000710717

Dados periódicos

Atualizado: 16/05/2025, 16h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.387,530000	R$ 0,00	R$ 26.362.975,70	1
29/04/2025	R$ 26.344.293,05	R$ 1.386,541739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 26.325.623,64	R$ 1.385,559139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 26.306.967,46	R$ 1.384,577235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 26.288.324,50	R$ 1.383,596026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 26.269.694,75	R$ 1.382,615513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 26.251.078,21	R$ 1.381,635695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 26.232.474,85	R$ 1.380,656571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 26.213.884,69	R$ 1.379,678142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 26.195.307,69	R$ 1.378,700405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 26.176.743,86	R$ 1.377,723361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 26.158.193,19	R$ 1.376,747010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 26.139.655,66	R$ 1.375,771351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 26.121.131,27	R$ 1.374,796383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 26.102.620,01	R$ 1.373,822106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 26.084.121,87	R$ 1.372,848519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 26.065.636,83	R$ 1.371,875623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 26.047.164,90	R$ 1.370,903416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 26.028.706,05	R$ 1.369,931897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 26.010.260,29	R$ 1.368,961068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 25.991.827,60	R$ 1.367,990926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 25.973.407,97	R$ 1.367,021472	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.