Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BS2 ARB FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000710709

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.387,53

30/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BS2 ARB FIDC NP

51.006.446/0001-64

FIDC

SINGULARE

BS2 ASSET

BS2 ARB FIDC NP

51.006.446/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BS2 ARB FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A

S0000710709

Dados periódicos

Atualizado: 16/05/2025, 16h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.387,530000	R$ 0,00	R$ 70.060.301,68	1
29/04/2025	R$ 70.010.652,04	R$ 1.386,541739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 69.961.037,59	R$ 1.385,559139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 69.911.458,31	R$ 1.384,577235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 69.861.914,15	R$ 1.383,596026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 69.812.405,11	R$ 1.382,615513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 69.762.931,15	R$ 1.381,635695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 69.713.492,25	R$ 1.380,656571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 69.664.088,39	R$ 1.379,678141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 69.614.719,54	R$ 1.378,700405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 69.565.385,68	R$ 1.377,723361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 69.516.086,77	R$ 1.376,747010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 69.466.822,81	R$ 1.375,771351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 69.417.593,75	R$ 1.374,796383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 69.368.399,59	R$ 1.373,822106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 69.319.240,28	R$ 1.372,848519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 69.270.115,82	R$ 1.371,875623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 69.221.026,16	R$ 1.370,903416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 69.171.971,30	R$ 1.369,931897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 69.122.951,20	R$ 1.368,961068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 69.073.965,83	R$ 1.367,990926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 69.025.015,19	R$ 1.367,021472	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.