Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.391,12
31/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HC FIDC-NP
37.388.031/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO HC FIDC NP RESP LIMITADA
37.388.031/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HC HIDROCARBON FIDC-NP SENIOR
S0000710679
Atualizado: 09/06/2025, 17h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.391,118535 | R$ 0,00 | R$ 84.221.713,82 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 83.447.023,68 | R$ 1.378,322716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 82.143.098,08 | R$ 1.356,785336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 80.616.320,60 | R$ 1.331,567036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 79.257.063,15 | R$ 1.309,115721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 77.862.779,06 | R$ 1.286,085859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 76.431.337,25 | R$ 1.262,442250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 75.208.013,39 | R$ 1.242,236196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 73.940.608,17 | R$ 1.221,302035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 73.459.656,73 | R$ 1.213,357998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 72.684.773,84 | R$ 1.200,558995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 72.625.507,13 | R$ 1.199,580067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 71.431.102,68 | R$ 1.179,851684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 70.897.199,02 | R$ 1.171,033017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 70.307.397,57 | R$ 1.161,291067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2024 | R$ 69.415.188,79 | R$ 1.146,554153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2024 | R$ 69.356.112,10 | R$ 1.145,578363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2024 | R$ 69.297.086,11 | R$ 1.144,603411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 69.002.707,57 | R$ 1.139,741061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 67.825.620,51 | R$ 1.120,298716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 66.057.234,51 | R$ 1.100,953908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2023 | R$ 65.126.573,29 | R$ 1.085,442888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |