Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 49,51
27/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ULEND FIDC
41.391.264/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SOLIS
Classe
ULEND FIDC
41.391.264/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ULEND FIDC MEZANINO PREFERENCIAL
S0000709913
Atualizado: 28/01/2025, 18h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,509574 | R$ 0,00 | R$ 195.321,95 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 195.233,09 | R$ 49,487051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 195.144,28 | R$ 49,464538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 195.055,50 | R$ 49,442036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 194.966,77 | R$ 49,419543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 194.878,07 | R$ 49,397061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 194.789,42 | R$ 49,374589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 194.700,80 | R$ 49,352127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 194.612,23 | R$ 49,329676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 194.523,69 | R$ 49,307235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 194.435,20 | R$ 49,284803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 194.346,75 | R$ 49,262383 | R$ 0,00 | R$ 232.788,25 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 426.940,68 | R$ 108,219539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 426.746,46 | R$ 108,170307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 426.552,32 | R$ 108,121098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 426.358,27 | R$ 108,071911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 426.164,31 | R$ 108,022746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 425.970,44 | R$ 107,973604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 425.776,65 | R$ 107,924484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 425.582,96 | R$ 107,875387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 425.389,35 | R$ 107,826312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 425.195,83 | R$ 107,777259 | R$ 0,00 | R$ 297.262,78 | 1 |