Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ULEND FIDC SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000709905

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,49

25/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ULEND FIDC

41.391.264/0001-09

FIDC

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

SOLIS

ULEND FIDC

41.391.264/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

ULEND FIDC SENIOR 2

S0000709905

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2024	R$ 0,00	R$ 7,486932	R$ 0,00	R$ 158.872,17	0
24/07/2024	R$ 158.793,47	R$ 7,483224	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2024	R$ 158.714,82	R$ 7,479517	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2024	R$ 158.636,20	R$ 7,475812	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/07/2024	R$ 158.557,63	R$ 7,472109	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/07/2024	R$ 158.479,09	R$ 7,468408	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/07/2024	R$ 158.400,59	R$ 7,464709	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/07/2024	R$ 158.322,13	R$ 7,461012	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/07/2024	R$ 158.243,71	R$ 7,457316	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/07/2024	R$ 158.165,33	R$ 7,453622	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/07/2024	R$ 158.086,99	R$ 7,449930	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/07/2024	R$ 158.008,69	R$ 7,446240	R$ 0,00	R$ 509.491,39	5
09/07/2024	R$ 667.169,46	R$ 31,440703	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/07/2024	R$ 666.839,00	R$ 31,425129	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/07/2024	R$ 666.508,70	R$ 31,409564	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/07/2024	R$ 666.178,57	R$ 31,394006	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/07/2024	R$ 665.848,60	R$ 31,378456	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/07/2024	R$ 665.452,09	R$ 31,359771	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/07/2024	R$ 665.055,82	R$ 31,341096	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2024	R$ 664.659,79	R$ 31,322433	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/06/2024	R$ 664.263,99	R$ 31,303781	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2024	R$ 663.868,43	R$ 31,285140	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.