Patrimônio líquido
R$ 1.318.354,00
subclasse
R$ 1.318.354,00
R$ 573,86
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CUPERTINO FIDC - RESP LIMITADA
39.769.235/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO CUPERTINO FIDC – RESP LIMITADA
39.769.235/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CUPERTINO FIDC - RESP LIMITADA SENIOR 2
S0000709891
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.318.354,00 | R$ 573,859142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.317.368,64 | R$ 573,430230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.316.384,02 | R$ 573,001640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.315.400,13 | R$ 572,573368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.314.416,98 | R$ 572,145418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.313.434,56 | R$ 571,717786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.312.452,88 | R$ 571,290476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.311.471,93 | R$ 570,863484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.310.491,71 | R$ 570,436809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.309.512,23 | R$ 570,010456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.308.533,47 | R$ 569,584417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.307.555,45 | R$ 569,158700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.306.566,80 | R$ 568,728356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.305.578,89 | R$ 568,298334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.304.591,72 | R$ 567,868634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.303.605,31 | R$ 567,439265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.302.619,64 | R$ 567,010218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.301.634,71 | R$ 566,581494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.417.818,65 | R$ 617,154569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.416.746,62 | R$ 616,687931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.415.675,40 | R$ 616,221645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.414.604,99 | R$ 615,755712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |