Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CERES CRA FIDC SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000709565

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.404,32

09/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

119

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CERES CRA FIDC

48.935.526/0001-90

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL AGRO

CERES CRA FIDC

48.935.526/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

CERES CRA FIDC SENIOR 1

S0000709565

Dados periódicos

Atualizado: 10/09/2025, 21h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.404,316842	R$ 0,00	R$ 13.030.433,61	21
08/09/2025	R$ 13.021.226,97	R$ 1.403,324622	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/09/2025	R$ 13.012.026,88	R$ 1.402,333109	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/09/2025	R$ 13.002.833,30	R$ 1.401,342298	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/09/2025	R$ 12.993.646,18	R$ 1.400,352183	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/09/2025	R$ 12.984.465,54	R$ 1.399,362767	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/09/2025	R$ 12.975.291,41	R$ 1.398,374052	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/08/2025	R$ 12.966.123,76	R$ 1.397,386035	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/08/2025	R$ 12.956.962,58	R$ 1.396,398716	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/08/2025	R$ 12.947.807,90	R$ 1.395,412097	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/08/2025	R$ 12.938.659,67	R$ 1.394,426173	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/08/2025	R$ 12.929.517,88	R$ 1.393,440943	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/08/2025	R$ 12.920.382,60	R$ 1.392,456415	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/08/2025	R$ 12.911.253,75	R$ 1.391,472580	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/08/2025	R$ 12.902.131,31	R$ 1.390,489436	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/08/2025	R$ 12.893.015,37	R$ 1.389,506992	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/08/2025	R$ 12.883.905,87	R$ 1.388,525243	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/08/2025	R$ 12.874.802,76	R$ 1.387,544182	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/08/2025	R$ 12.865.706,09	R$ 1.386,563815	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/08/2025	R$ 12.856.615,88	R$ 1.385,584144	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/08/2025	R$ 12.847.532,09	R$ 1.384,605165	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/08/2025	R$ 12.838.454,72	R$ 1.383,626878	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.