Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CERES CRA FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000709557

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.001,41

09/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

120

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CERES CRA FIDC

48.935.526/0001-90

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL AGRO

CERES CRA FIDC

48.935.526/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

CERES CRA FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000709557

Dados periódicos

Atualizado: 10/09/2025, 21h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.001,405119	R$ 0,00	R$ 2.618.653,49	2
08/09/2025	R$ 2.638.091,81	R$ 1.008,838562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2025	R$ 2.637.720,76	R$ 1.008,696668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2025	R$ 2.636.443,76	R$ 1.008,208328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2025	R$ 2.635.393,68	R$ 1.007,806764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2025	R$ 2.634.140,75	R$ 1.007,327628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2025	R$ 2.633.154,87	R$ 1.006,950616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 2.632.021,29	R$ 1.006,517121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2025	R$ 2.630.650,29	R$ 1.005,992834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2025	R$ 2.629.400,31	R$ 1.005,514826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2025	R$ 2.628.064,94	R$ 1.005,004164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2025	R$ 2.626.565,35	R$ 1.004,430703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2025	R$ 2.625.019,78	R$ 1.003,839658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2025	R$ 2.623.833,43	R$ 1.003,385983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2025	R$ 2.622.737,63	R$ 1.002,966936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2025	R$ 2.622.049,90	R$ 1.002,703940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2025	R$ 2.620.914,61	R$ 1.002,269791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2025	R$ 2.619.637,41	R$ 1.001,781374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2025	R$ 2.618.339,23	R$ 1.001,284934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2025	R$ 2.617.085,77	R$ 1.000,805596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2025	R$ 2.615.835,05	R$ 1.000,327305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2025	R$ 2.614.427,07	R$ 999,788876	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.