Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 240,69
09/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHIMERA ALTER ASS III FIDC NP RESP LIMITADA
51.017.188/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHIMERA ALTER ASS III FIDC NP RESP LIMITADA
51.017.188/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHIMERA ALTER ASS III FIDC NP RESP LIMITADA SENIOR
S0000709204
Atualizado: 10/12/2025, 08h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 240,687789 | R$ 0,00 | R$ 6.783.652,59 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 4.084.625,02 | R$ 289,849564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2025 | R$ 4.079.971,54 | R$ 289,519348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2025 | R$ 4.075.323,36 | R$ 289,189508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2025 | R$ 4.070.680,48 | R$ 288,860044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/06/2025 | R$ 4.066.042,89 | R$ 288,530955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 4.061.410,58 | R$ 288,202241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2025 | R$ 4.056.783,54 | R$ 287,873902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2025 | R$ 4.052.161,78 | R$ 287,545936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2025 | R$ 4.047.545,29 | R$ 287,218345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/05/2025 | R$ 4.042.934,05 | R$ 286,891126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2025 | R$ 4.038.328,07 | R$ 286,564281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/05/2025 | R$ 4.033.727,34 | R$ 286,237808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/05/2025 | R$ 4.029.131,84 | R$ 285,911706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2025 | R$ 4.024.541,59 | R$ 285,585977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/05/2025 | R$ 4.019.956,56 | R$ 285,260618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2025 | R$ 4.015.175,90 | R$ 284,921377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/05/2025 | R$ 4.010.400,94 | R$ 284,582540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/05/2025 | R$ 4.005.631,65 | R$ 284,244106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2025 | R$ 4.000.868,03 | R$ 283,906074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/05/2025 | R$ 3.996.110,07 | R$ 283,568444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2025 | R$ 3.991.357,78 | R$ 283,231216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |