Patrimônio líquido
R$ 62.460.298,76
subclasse
R$ 62.460.298,76
R$ 1,02
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MAUÁ SANEAMENTO III FIDC - RESP LIMITADA
48.946.018/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS – MAUÁ SANEAMENTO III FIDC – RESP LIMITADA
48.946.018/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAUÁ SANEAMENTO III FIDC SENIOR
S0000709190
Atualizado: 11/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.460.298,76 | R$ 1,021670 | R$ 11.999.999,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 49.667.118,65 | R$ 1,007400 | R$ 0,00 | R$ 3.948.002,33 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 52.953.861,73 | R$ 1,074065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 52.301.070,72 | R$ 1,060825 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 46.703.657,61 | R$ 1,047566 | R$ 6.999.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 39.069.756,32 | R$ 1,033048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 38.623.983,70 | R$ 1,021261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 38.110.339,83 | R$ 1,007680 | R$ 0,00 | R$ 3.214.167,11 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 40.773.303,02 | R$ 1,078091 | R$ 7.999.999,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 32.378.722,34 | R$ 1,065111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 31.907.422,75 | R$ 1,049608 | R$ 10.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 21.433.615,06 | R$ 1,034989 | R$ 53.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 21.095.378,57 | R$ 1,021226 | R$ 13.946.800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 7.044.524,98 | R$ 1,006361 | R$ 0,00 | R$ 524.632,80 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.477.461,10 | R$ 1,068209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.380.000,84 | R$ 1,054286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.290.289,25 | R$ 1,041470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.209.093,53 | R$ 1,029871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.126.434,38 | R$ 1,018062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.041.810,88 | R$ 1,005973 | R$ 0,00 | R$ 446.427,24 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.408.591,94 | R$ 1,058370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.408.591,94 | R$ 1,058370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |