Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.126,57
28/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KP DRACMA FIDC RESP LIMITADA
45.145.595/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
KP DRACMA FIDC RESP LIMITADA
45.145.595/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
KP DRACMA FIDC NP SENIOR 3
S0000709166
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.126,570029 | R$ 0,00 | R$ 789.044,38 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 777.502,92 | R$ 1.110,718457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 766.609,80 | R$ 1.095,156857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 755.006,13 | R$ 1.078,580186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 745.463,89 | R$ 1.064,948414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 737.014,19 | R$ 1.052,877414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 728.332,54 | R$ 1.040,475057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 720.027,67 | R$ 1.028,610957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 711.028,88 | R$ 1.015,755543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 704.324,10 | R$ 1.006,177286 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |