Patrimônio líquido
R$ 17.866.842,35
subclasse
R$ 17.866.842,35
R$ 1.624,26
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RESIDENCE CLUB FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
S0000709158
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.866.842,35 | R$ 1.624,258396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 17.804.444,20 | R$ 1.618,585836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 19.705.415,89 | R$ 1.791,401445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 9.775.862,97 | R$ 888,714816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 12.619.565,62 | R$ 1.147,233239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 15.023.022,68 | R$ 1.365,729335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 17.087.692,29 | R$ 1.553,426572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 17.884.302,34 | R$ 1.625,845667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2025 | R$ 20.926.547,92 | R$ 1.902,413448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2025 | R$ 20.926.547,92 | R$ 1.902,413448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2025 | R$ 20.990.681,04 | R$ 1.908,243731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2025 | R$ 18.998.002,50 | R$ 1.727,091137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2025 | R$ 19.077.331,85 | R$ 1.734,302896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2025 | R$ 17.816.150,74 | R$ 1.619,650068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2025 | R$ 17.094.502,07 | R$ 1.554,045643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2025 | R$ 15.769.257,45 | R$ 1.433,568859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2025 | R$ 15.802.919,59 | R$ 1.436,629054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2025 | R$ 14.969.663,37 | R$ 1.360,878488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2025 | R$ 14.745.575,46 | R$ 1.340,506860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2025 | R$ 14.871.637,73 | R$ 1.351,967067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2025 | R$ 14.691.431,46 | R$ 1.335,584678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2025 | R$ 14.739.839,01 | R$ 1.339,985364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |