Patrimônio líquido
R$ 109.336.590,71
subclasse
R$ 109.336.590,71
R$ 546,68
20/08/2026
-
-
Dias
61
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SENIOR
S0000709018
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.336.590,71 | R$ 546,682954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 109.263.129,85 | R$ 546,315649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 109.189.718,28 | R$ 545,948591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 109.116.356,06 | R$ 545,581780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 109.043.043,10 | R$ 545,215216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 108.969.779,39 | R$ 544,848897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 108.896.564,97 | R$ 544,482825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 108.823.399,70 | R$ 544,116999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 108.750.283,60 | R$ 543,751418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 116.345.408,55 | R$ 581,727043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 116.267.238,55 | R$ 581,336193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 116.188.109,64 | R$ 580,940548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 116.109.034,56 | R$ 580,545173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 116.030.013,23 | R$ 580,150066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 115.951.045,77 | R$ 579,755229 | R$ 432.786,80 | R$ 432.786,80 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 115.872.132,02 | R$ 579,360660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 115.793.272,00 | R$ 578,966360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 115.714.465,62 | R$ 578,572328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 115.635.712,89 | R$ 578,178564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 115.557.013,77 | R$ 577,785069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 115.478.368,17 | R$ 577,391841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 115.399.776,14 | R$ 576,998881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |