Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6,85
19/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAÍSCA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.736.565/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
FAÍSCA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.736.565/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAÍSCA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000708933
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 293.245,57 | 0 |
| 18/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2024 | R$ 293.245,60 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2024 | R$ 293.245,60 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2023 | R$ 293.245,60 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2023 | R$ 293.245,60 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2023 | R$ 293.245,60 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2023 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2023 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2023 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2023 | R$ 293.245,59 | R$ 6,848502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |