Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 35,37
11/09/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000708038
Atualizado: 02/01/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 35,370898 | R$ 0,00 | R$ 278.183,30 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 276.514,75 | R$ 35,158742 | R$ 0,00 | R$ 1.515.723,85 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.772.267,36 | R$ 225,343101 | R$ 0,00 | R$ 1.587.682,92 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.314.132,70 | R$ 421,390675 | R$ 0,00 | R$ 1.180.799,11 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 4.438.459,47 | R$ 564,348384 | R$ 0,00 | R$ 845.727,94 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 5.215.179,02 | R$ 663,107969 | R$ 0,00 | R$ 761.272,56 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 5.901.359,15 | R$ 750,355505 | R$ 0,00 | R$ 890.992,80 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 6.710.836,41 | R$ 853,280221 | R$ 0,00 | R$ 1.317.775,56 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 7.929.666,18 | R$ 1.008,253949 | R$ 0,00 | R$ 971.688,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 8.785.218,43 | R$ 1.117,037083 | R$ 0,00 | R$ 1.055.994,07 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 9.720.835,41 | R$ 1.236,000415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 9.616.050,87 | R$ 1.222,677102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 9.493.594,62 | R$ 1.207,106837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 9.384.328,35 | R$ 1.193,213674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 9.271.817,80 | R$ 1.178,908002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 9.155.635,16 | R$ 1.164,135425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 9.055.790,82 | R$ 1.151,440256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 8.951.643,79 | R$ 1.138,198001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 8.842.574,46 | R$ 1.124,329880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 8.742.227,73 | R$ 1.111,570831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 8.647.064,38 | R$ 1.099,470849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 8.534.999,73 | R$ 1.085,221873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |