Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,72
18/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000707546
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,716914 | R$ 0,00 | R$ 111.050,17 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 181.574,30 | R$ 7,712464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 230.559,08 | R$ 9,793118 | R$ 0,00 | R$ 5.900.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 6.188.424,75 | R$ 262,856584 | R$ 645.000,00 | R$ 8.150.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.328.777,97 | R$ 589,137028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.071.118,67 | R$ 574,440553 | R$ 4.140.000,00 | R$ 330.000,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 10.296.325,85 | R$ 991,121884 | R$ 0,00 | R$ 200.000,01 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.334.113,51 | R$ 994,759316 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 10.446.845,18 | R$ 1.005,610839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 9.722.536,16 | R$ 988,383124 | R$ 2.183.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.283.715,80 | R$ 978,865536 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.122.726,94 | R$ 992,191463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.889.485,75 | R$ 963,161917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |