Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.060,85
09/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RM FIDC NP.
50.824.837/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
RM FIDC NP.
50.824.837/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RM FIDC NP SENIOR
S0000707457
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.060,852079 | R$ 0,00 | R$ 1.994.852,75 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 1.987.119,56 | R$ 1.057,423912 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 5.217.824,43 | R$ 1.043,564886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.138.364,18 | R$ 1.027,672836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.065.252,17 | R$ 1.013,050434 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |