Patrimônio líquido
R$ 11.644.456,48
subclasse
R$ 11.644.456,48
R$ 414,34
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000707031
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.644.456,48 | R$ 414,337000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 11.635.971,53 | R$ 414,035086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.627.492,76 | R$ 413,733391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.619.020,17 | R$ 413,431917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 11.610.553,75 | R$ 413,130662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 11.602.093,50 | R$ 412,829627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.593.639,42 | R$ 412,528811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.585.191,50 | R$ 412,228214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.576.749,73 | R$ 411,927836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.568.314,12 | R$ 411,627677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.559.884,65 | R$ 411,327737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 11.551.360,82 | R$ 411,024439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 11.542.843,28 | R$ 410,721365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 11.534.332,01 | R$ 410,418514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.525.827,03 | R$ 410,115887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.517.328,31 | R$ 409,813483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.508.835,86 | R$ 409,511302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 11.500.349,68 | R$ 409,209343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 11.491.869,75 | R$ 408,907608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 11.483.396,07 | R$ 408,606094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 11.474.928,64 | R$ 408,304803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 11.466.467,46 | R$ 408,003735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |