Patrimônio líquido
R$ 17.345.861,24
subclasse
R$ 17.345.861,24
R$ 79,41
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC
47.984.217/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC
47.984.217/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC SUBCLASSE J
S0000706361
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.345.861,24 | R$ 79,410600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 17.329.777,25 | R$ 79,336966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 17.329.075,35 | R$ 79,333753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.339.574,36 | R$ 79,381818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.338.936,43 | R$ 79,378897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.338.463,03 | R$ 79,376730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.337.980,62 | R$ 79,374522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.337.100,58 | R$ 79,370493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.336.031,95 | R$ 79,365600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.341.076,43 | R$ 79,388694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 18.449.058,46 | R$ 84,461116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 18.193.973,08 | R$ 83,293317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 18.192.843,67 | R$ 83,288146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 18.191.736,94 | R$ 83,283079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 18.188.125,61 | R$ 83,266546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 18.143.288,87 | R$ 83,061281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 18.140.090,76 | R$ 83,046639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 18.136.908,09 | R$ 83,032069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 18.098.362,33 | R$ 82,855604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 18.095.259,44 | R$ 82,841398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 18.092.107,83 | R$ 82,826970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 18.088.957,44 | R$ 82,812547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |