Patrimônio líquido
R$ 93.512.606,84
subclasse
R$ 93.512.606,84
R$ 75,84
20/08/2026
-
-
Dias
72
-
Fundo/Casca
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC
47.984.217/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC
47.984.217/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC SUBCLASSE E
S0000706345
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.512.606,84 | R$ 75,838379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 93.431.923,92 | R$ 75,772946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 93.434.611,93 | R$ 75,775126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 93.497.408,86 | R$ 75,826054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 93.500.096,93 | R$ 75,828234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 93.503.673,20 | R$ 75,831134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 93.507.201,10 | R$ 75,833995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 93.508.176,27 | R$ 75,834786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 93.508.540,55 | R$ 75,835081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 93.541.899,82 | R$ 75,862136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 99.525.142,13 | R$ 80,714523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 99.525.736,86 | R$ 80,715005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 98.153.196,71 | R$ 79,601880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 98.153.657,07 | R$ 79,602254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 98.140.578,44 | R$ 79,591647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 97.904.201,47 | R$ 79,399946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 97.893.326,17 | R$ 79,391126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 97.882.533,63 | R$ 79,382374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 97.680.578,56 | R$ 79,218589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 97.670.202,98 | R$ 79,210174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 97.659.563,22 | R$ 79,201545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 97.648.928,00 | R$ 79,192920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |