Patrimônio líquido
R$ 4.120.447,88
subclasse
R$ 4.120.447,88
R$ 1.836,41
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G3 FIDC SENIOR
S0000706213
Atualizado: 05/10/2026, 08h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.120.447,88 | R$ 1.836,411526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 4.117.636,96 | R$ 1.835,158748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 4.114.827,95 | R$ 1.833,906822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.112.020,86 | R$ 1.832,655751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.109.215,69 | R$ 1.831,405535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 4.106.412,43 | R$ 1.830,156172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 4.103.611,08 | R$ 1.828,907659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 4.100.811,65 | R$ 1.827,660002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 4.098.014,12 | R$ 1.826,413192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 4.095.218,50 | R$ 1.825,167233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 4.092.424,79 | R$ 1.823,922125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 4.089.632,99 | R$ 1.822,677869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 4.086.843,09 | R$ 1.821,434459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 4.084.019,50 | R$ 1.820,176034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 4.081.197,85 | R$ 1.818,918474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 4.078.378,16 | R$ 1.817,661788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 4.075.560,42 | R$ 1.816,405970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 4.072.744,62 | R$ 1.815,151018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 4.069.930,77 | R$ 1.813,896934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 4.067.118,86 | R$ 1.812,643715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 4.064.308,90 | R$ 1.811,391365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 4.061.500,88 | R$ 1.810,139879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |