Patrimônio líquido
R$ 4.036.315,81
subclasse
R$ 4.036.315,81
R$ 1.798,92
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G3 FIDC SENIOR
S0000706213
Atualizado: 21/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.036.315,81 | R$ 1.798,915334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.033.527,13 | R$ 1.797,672469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.030.740,37 | R$ 1.796,430458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.027.955,54 | R$ 1.795,189308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.025.172,64 | R$ 1.793,949019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.022.391,65 | R$ 1.792,709580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.019.612,59 | R$ 1.791,471002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.016.835,45 | R$ 1.790,233279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.014.060,23 | R$ 1.788,996412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.011.286,92 | R$ 1.787,760396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.008.515,53 | R$ 1.786,525236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.005.746,05 | R$ 1.785,290927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.002.943,64 | R$ 1.784,041942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.000.143,19 | R$ 1.782,793831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.997.344,71 | R$ 1.781,546597 | R$ 12.777,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.981.779,68 | R$ 1.780,300229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.978.994,04 | R$ 1.779,054736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.976.210,35 | R$ 1.777,810116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.973.428,60 | R$ 1.776,566363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.970.648,80 | R$ 1.775,323482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.967.870,94 | R$ 1.774,081468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.965.095,03 | R$ 1.772,840326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |