Patrimônio líquido
R$ 12.642.354,52
subclasse
R$ 12.642.354,52
R$ 2.043,71
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA MEZANINO H
S0000706124
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.642.354,52 | R$ 2.043,706882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.633.217,60 | R$ 2.042,229847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.624.087,28 | R$ 2.040,753880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.614.963,55 | R$ 2.039,278979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.605.846,42 | R$ 2.037,805145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.596.735,88 | R$ 2.036,332375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.587.631,93 | R$ 2.034,860670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.578.534,55 | R$ 2.033,390029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.569.443,75 | R$ 2.031,920450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.560.359,52 | R$ 2.030,451934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.551.281,85 | R$ 2.028,984478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.542.058,01 | R$ 2.027,493393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.532.840,94 | R$ 2.026,003403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.523.630,65 | R$ 2.024,514508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.514.427,13 | R$ 2.023,026708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.505.230,37 | R$ 2.021,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.496.040,37 | R$ 2.020,054386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.486.857,12 | R$ 2.018,569863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.477.680,62 | R$ 2.017,086431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.468.510,87 | R$ 2.015,604089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.459.347,85 | R$ 2.014,122836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.450.191,57 | R$ 2.012,642673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |