Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 246,71
12/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA MEZANINO E
S0000706116
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 246,707879 | R$ 0,00 | R$ 2.467.078,79 | 0 |
| 11/01/2024 | R$ 2.465.522,78 | R$ 246,552278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2024 | R$ 2.463.967,75 | R$ 246,396775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2024 | R$ 2.462.413,70 | R$ 246,241370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2024 | R$ 2.460.860,64 | R$ 246,086064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2024 | R$ 2.459.308,55 | R$ 245,930855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2024 | R$ 2.457.757,44 | R$ 245,775744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2024 | R$ 2.456.207,31 | R$ 245,620731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2024 | R$ 2.454.658,15 | R$ 245,465815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 2.453.109,98 | R$ 245,310998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2023 | R$ 2.451.562,78 | R$ 245,156278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2023 | R$ 2.450.016,55 | R$ 245,001655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2023 | R$ 2.448.471,30 | R$ 244,847130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2023 | R$ 2.446.927,03 | R$ 244,692703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2023 | R$ 2.445.383,73 | R$ 244,538373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2023 | R$ 2.443.841,40 | R$ 244,384140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2023 | R$ 2.442.300,05 | R$ 244,230005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2023 | R$ 2.440.759,67 | R$ 244,075967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2023 | R$ 2.439.220,25 | R$ 243,922026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2023 | R$ 2.437.681,82 | R$ 243,768182 | R$ 0,00 | R$ 2.343.707,49 | 4 |
| 13/12/2023 | R$ 4.778.288,86 | R$ 477,828886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2023 | R$ 4.775.190,48 | R$ 477,519048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |